Яндекс.Метрика
  1. Главная
  2. Блог
  3. Обзоры и интервью
  4. Бизнес-план по теплоизоляции пеноизолом

Бизнес-план по теплоизоляции пеноизолом

Всем здравствуйте, долго не мог собраться, чтобы написать.
Вообще любой Бизнес-план - это всегда очень индивидуально. Даже требования кредитных организаций отличаются подчас настолько сильно, что для каждой нужно писать свой, отдельный Бизнес-план. В данном обзоре я представил Бизнес-план потенциально ВАШЕЙ компании, предназначенный не столько для кредитных учреждений, сколько для Вашего понимания формата бизнеса по теплоизоляции карбамидным пенопластом (пеноизолом), оценки прибыльности, рисков и сроков окупаемости данного бизнеса. Этот Бизнес-план не является настолько детальным, чтобы Вы могли его осуществлять в пошаговом режиме и прийти к желаемому результату. Это Бизнес-план скорее для общего понимания основных этапов развития, масштабов инвестиций, рисков и требуемых усилий для развития бизнеса.
И так начнем по пунктам:

О компании

Компания «(название компании)», осуществляет производственную деятельность в сфере частного и промышленного строительства, оказывая услуги по тепло-звукоизоляции стен, чердаков, перекрытий и других пустотелых конструкции.

Организационно правовая форма.

Выбор организационно-правовой формы в пользу общества с ограниченной ответственностью обусловлен отсутствием необходимости больших первоначальных инвестиционных затрат, небольшим количеством учредителей и гибкостью данной организационной формы к возможным внешним и внутренним трансформациям, а также изменениям в течение всего жизненного цикла компании.

Текущие финансовые показатели и необходимые инвестиции.

Компания только создается, поэтому все необходимые инвестиции производятся учредителями компании. Подробный план инвестиций в приложении №2 к данному бизнес-плану.

Анализ отрасли и рынка

На разных этапах развития частного и коммерческого строительства, так или иначе, решался вопрос тепло-звукоизоляции стен, перекрытий и чердачных помещений. В связи с увеличением стоимости теплоносителей и повышением стандартов и требований в строительной отрасли, а так же требований к качеству жизни, вопрос качественной, технологичной и, при этом, наименее затратной тепло-звукоизоляции становится всё актуальнее с каждым годом.

Следует заметить, что вопрос тепло-звукоизоляции любой конструкции долгие годы решался на стадии строительства и, если по проекту строительства тепло-звукоизоляция не была предусмотрена, то в процессе эксплуатации, как правило, провести теплозвукоизоляционные мероприятия не представлялось возможным или было крайне затруднительно и весьма затратно. В связи с этим, представленные в данном бизнес-плане способ тепло-звукоизоляции и материал являются весьма перспективными на ближайшее обозримое будущее, а свойства материала отвечают самым требовательным запросам отрасли.

По предварительному обобщенному анализу сегмента частного строительства, более половины домов, построенных в период с 1980 по 2000 годы, не имеют тепло-звукоизоляции в стенах, но имеют воздушные полости, которые можно заполнить предлагаемым нами материалом.

На данном этапе компаний, предлагающих подобные услуги на качественном, современном уровне, с современным оборудованием, на рынке крайне мало, и они не покрывают даже 10% имеющегося спроса.


Производственный план

Инвестиции

Для успешного старта проекта требуются инвестиции в основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент, оснастку, сырье и СИЗ. Рассмотрим подробнее каждый из пунктов.

Инвестиции в оборудование:

Для производства карбамидного пенопласта заливочным способом, с минимумом обслуживающего персонала, подойдет установка «Джетта-Мини».

Цена полного комплекта установки «Джетта-Мини» по прайсовым ценам производителя составляет 100 тыс.руб.

В состав основного комплекта входит:

Насосная станция

40 000 ₽

Пульт управления

53 000 ₽

Комплект шлангов (25 м)

7 000 ₽

В состав вспомогательного оборудования входит:

бытовой компрессор, производительностью сжатого воздуха от 230 до 330 л/мин. Стоимость компрессоров, в зависимости от производителя и производительности, колеблется от 6 до 16 тыс.руб. В расчете возьмем приближенное среднее значение 10 тыс.руб.

Инвестиции в инструмент:

Перфоратор средней мощности. Средняя рыночная стоимость порядка 7 тыс.руб.

Комплект буров. Средняя рыночная стоимость порядка 0.4 тыс.руб.

Рулетка. Средняя рыночная стоимость порядка 0.2 тыс.руб.

Удлинитель 2 шт. по 30 м. Средняя рыночная стоимость 2 тыс.руб.

Инвестиции в оснастку:

Лестница трех-секционная (3 или 4 метра секция). Средняя рыночная стоимость 10 тыс.руб.

Стремянка. Средняя рыночная стоимость 3 тыс.руб.

Тара под смолу и раствор (2 бочки по 100 л.) – 2 тыс.руб.

Инвестиции в сырье:

Для утепления одного среднестатистического объекта достаточно менее 200 кг основного компонента – карбамидная смола ВПС-Г. Однако, с целью оптимизации транспортных расходов на доставку смолы, в данном плане за наиболее оптимальную партию смолы для первой – стартовой – закупки возьмем 200 литров, что составит 250 кг.

На момент составления плана стоимость 1 кг смолы составляла 36 руб., а с учетом транспортных расходов (доставки на расстояние 500 км транспортной компанией), составит 46 руб./кг. При этом, общая стоимость затрат на смолу составит 11500 руб.

Под данное количество смолы целесообразно приобрести 5 кг пенообразователя АБСК, что при стоимости 180 руб./кг составит 900 руб. А также катализатора (отвердителя) ОФК (ортофосфорная кислота) в количестве 10 кг, составит 1000 руб. Важно, что данного объема ОФК будет достаточно с большим запасом.

Итого общая стоимость первоначальных вложений в сырье (при оптимальном объеме закупок) составит 13400 руб.

Инвестиции в СИЗ:

Комплект одежды, перчаток, обуви в среднем обойдется в 3 тыс.руб.

После приобретения необходимого оборудования, инструмента и оснастки, можно приступить к организации производственного процесса.

Организация процесса производства.

Вся подготовка производственного процесса может производится как в собственно складском помещении, так и непосредственно на объекте, где планируется производить теплоизоляционные работы. Вся подготовка сводится к приготовлению раствора из ортофосфорной кислоты, воды и пенообразователя.

Для производственного процесса необходима электросеть 220 В, способная выдержать нагрузку 2 кВт.

Подробный процесс настройки и подготовки к работе оборудования описан в инструкции к оборудованию. Здесь только отметим, что этот процесс занимает не более получаса.

Транспортную задачу, в рамках решения производственной задачи, можно решить следующим образом:

1.     Собственный транспорт: достаточно небольшого автомобиля типа Лада Largus, Москвич «пирожок» или ГАЗ «Соболь». Автомобили типа Газель целесообразно использовать только на средних и больших объектах, с объемом заливки более 15 м3.

2.     Наемный транспорт: самый оптимальный вариант по цене, это автомобили Газель, с грузоподъемностью не более 1.5 т.

3.     Легковой прицеп (подразумевается наличие собственного легкового транспорта, оборудованного фаркопом). Это наиболее оптимальный вариант для объектов объемом до 40 м3, так как существенно сокращает время погрузки-разгрузки и трудозатраты на погрузку-разгрузку. Прицеп можно держать всегда в снаряженном состоянии, только периодически пополняя в емкости сырье при помощи насосов. Прицеп гораздо экономичнее вышеперечисленных способов, с точки зрения затрат на ГСМ, техническое обслуживание, транспортный налог, расходные материалы (резина, тормозные колодки и прочее).

Требования к персоналу.

Процесс производства при утеплении стен происходит в несколько этапов, и некоторые этапы можно проводить параллельно для экономии времени.

Этапы теплоизоляции пустотелых стен на примере кирпичной пустотелой стены:

1.     Составление сметы работ, подписание договора на выполнение работ;

2.     Подготовка к работе оборудования: разгрузка, подготовка сырья, настройка;

3.     Бурение технологических отверстий в стене, для заливки пеномассы;

4.     Непосредственно заливка пеномассы в стену (заполнение пустот);

5.     Герметизация технологических отверстий цементным раствором или герметиком;

6.     Уборка территории и стен от технологических потерь пеномассы в процессе заполнения;

7.     Погрузка оборудования, подписание акта выполненных работ.

При теплоизоляции объекта объемом, не превышающем 15 м3, для выполнения работ в течение одного дня достаточно одного работника.

Если объем теплоизоляционных работ превышает 15 м3, то целесообразно проводить работы силами двух работников. При этом вышеперечисленные этапы 2 и 3, а так же этапы 5, 6 и 7, осуществляются параллельно двумя работниками, что позволяет выполнить работу по теплоизоляции объекта объемом до 30 м3 в течение одного рабочего дня.

Особые требования к квалификации персонала отсутствуют. Достаточно начальных технических знаний, знаний техники безопасности, навыков работы с оборудованием и четкого понимания принципов работы оборудования.

Маркетинговая стратегия

Тактика и стратегия на разных этапах развития.

На начальном этапе развития компании основной спрос на услуги теплоизоляции будет обеспечен владельцами частных домов в частных секторах городов и сельской местности, а также фермерскими и другими предприятиями сельскохозяйственной направленности. Данное условие формирует особенность продвижения услуг преимущественно через рекламную сеть СМИ и площадки частных объявлений. Особенность данного подхода в том, что стратегия дискретных маркетинговых усилий в разных направлениях, но нацеленных на достаточно узкий, но емкий сегмент, не требует серьёзных финансовых вливаний и привлечения дополнительного персонала, что существенно экономит бюджет на стадии старта проекта.

К следующему этапу маркетинговых усилий следует приступить в тот момент, когда бригада работников настолько отработает процесс производства, что сможет обеспечить достаточно высокую ритмичность производства и соблюдать жесткие сроки выполнения заказов, а снабжение и логистика сможет своевременно обеспечивать достаточный складской запас сырья для выполнения срочных средних и больших заказов.

Выполнение данного условия целесообразно, так как следующий этап развития предприятия предполагает смещения акцента маркетинговых усилий с частных владельцев домов на мелкие и средние компании застройщиков частных коттеджных поселков, с целью замены в строительных проектах традиционных теплоизоляционных материалов на материал, продвигаемый нашей компанией.

Этот этап требует не только привлечения дополнительного персонала или формирования отдела маркетинга, но и наличие сложившегося положительного авторитета компании, как надежного подрядчика и партнера.

На следующем этапе развития компании, на ряду с расширением объема производства и техвооруженности (приобретение дополнительного оборудования, оснастки), потребуются серьёзные маркетинговые акции, с привлечение специалистов или целых компаний специализирующихся на продвижении товаров или услуг. Этот этап развития подразумевает выход на рынок застройщиков многоэтажных домов в качестве субподрядчиков, и расширение географии предоставления услуг в смежные регионы.

Следует заметить, что на всех этапах развития компании, актуальность и целесообразность продвижения услуг компании, повышения имиджа и привлекательности компании, а также максимальная открытость для потенциальных клиентов средствами сети интернет остается высокой.

Оценка платежеспособности целевой аудитории в разрезе всех этапов развития компании.

На первом этапе, как правило, потребителями услуг будут частные люди, суммы среднего чека за заказ незначительными, а дефицит оборотных средств компании, с поправкой на рост объемов, объективен. Соответственно наименее рискованной и наиболее оправданной стратегией заключения договоров и выполнения услуг следует рассматривать работу «по предоплате», когда работа оплачивается полностью или частично авансовым платежом.

На втором и третьем этапе развития целесообразно соблюдать оптимальный баланс между договорами с авансовыми платежами и договорами с отсрочкой платежа так, чтобы финансовая устойчивость и обеспеченность оборотными средствами компании оставалась на должном уровне с минимумом рисков.

Финансовый план

План движения финансовых потоков в ретроспективе года.

В приложении №1 показан расчет движения денежных средств в течении года, с учетом сезонности спроса на предлагаемые услуги и следует принять во внимание, что это самый пессимистичный план, не обеспечивающий даже 50% загрузки мощностей оборудования и имеющихся трудовых ресурсов.

В расчете для наглядности приняты следующие допущения, которые не искажают общей картины финансовых потоков и их масштабов:

1.     В компании работают 2 человека, директор (с частичной занятостью на 0,5 ставки) и работник со сдельной оплатой труда.

2.     Для простоты восприятия и чтения расчета не специалистами, налоговые и социальные отчисления с заработной платы в расчет не берутся (или их можно считать включенными в расчете в статью «заработная плата»)

3.     Система налогового учета принята УСН 6% (доходы).

4.     Ведение бухгалтерской отчетности на аутсорсинге – 5 тыс.руб. в месяц.

5.     Маркетинговые затраты 4 тыс.руб. в месяц.

6.     Транспортные расходы на доставку сырья приняты как 10 руб. на 1 кг основного сырья (карбамидная смола ВПС-Г). Соответственно, в зависимости от количества закупаемого сырья и расстояния доставки, эта сумма может меняться.

7.     Учтены минимальные затраты на аренду помещения и непредвиденные расходы. Естественно, в каждом отдельном случае эти суммы будут разные, но при рациональном подходе порядок затрат не будет превышать расчетные затраты по этим статьям.

Источники финансирования

Как следует из плана инвестиций, капитальные вложения даже для мелкого бизнеса незначительные, и в финансовом плане предполагается, что на начальных этапах компания полностью финансируется из собственных средств учредителей без привлечения заемных средств.

При таких незначительных масштабах капитальных вложений данное допущение не несет серьёзных потенциальных ошибок в расчётах и, даже если по факту финансирование будет осуществляться за счет заемных средств, то погрешность в расчетах будет минимальна.

Ключевые финансовые показатели

Из приложения №1 следует, что порог рентабельности производства возможно преодолеть, имея хотя бы 2 средних по объему контракта в месяц, что даже при самом пессимистичном прогнозе и самой неблагоприятной конъюнктуре рынка вполне под силу обеспечить любой компании.

Из расчета видно, что, при среднемесячной валовой прибыли почти 176 тыс.руб., срок окупаемости всех инвестиций составляет меньше месяца.

Среднемесячная валовая рентабельность составляет более 45%, что, в соответствии с данными Росстата, почти вдвое выше показателей самых рентабельных отраслей.

В разрезе инфраструктурного развития компании данные расчеты позволяют оценивать предлагаемую услугу (в расчете) как потенциальную точку роста диверсификации производства и наращивания мощностей смежных услуг и взаимодополняющих производств.

Оценка рисков

Динамика развития технологий, появления новых технологичных, дешевых материалов, а также нестабильная рыночная ситуация, генерируют ряд рисков для любого, особенно вновь созданного, и не вышедшего на полную мощность производства бизнеса.

Относительно рассматриваемой нами услуги риски связанны преимущественно со снижением покупательской способности населения и ограниченности количества поставщиков сырья. Появление даже конкурентной альтернативы предлагаемой услуги не сможет в полной мере быстро удовлетворить имеющийся спрос на данную услугу, что гарантирует наличие некоторого времени для принятия организационных мер к диверсификации производства.

Также, при самых неблагоприятных условиях, когда обстоятельства по любой из причин делают невозможным дальнейшее производство продукта и оказание услуги, малый срок окупаемости инвестиций (приложение №1) и высокая рентабельность обеспечивают гарантию безубыточности организованного предприятия даже в случает прекращения его деятельности.

Резюме

Произведя предварительный анализ строительного рынка, как строящихся, так и построенных домов, а так же проведя необходимые расчеты в данном бизнес-плане (Приложение 1 и Приложение 2), можно прийти к выводу, что предлагаемая к реализации бизнес-идея, в совокупности с современными технологиями и качественным сырьем, является весьма перспективной и несет минимум рисков по ее реализации.

Высокая рентабельность производства, в совокупности с грамотной стратегией развития бизнеса, позволит в кратчайшие сроки увеличить объемы производства, а также диверсифицировать производство в смежные услуги и отрасли, без привлечения заемных средств, или привлекая их в незначительных количествах.


Приложение к бизнес-плану

Крупным планом

Нажмите для звонка
Ваш заказ готов к оформлению
Бесплатная доставка по России
Инструкции по установке включены
Помощь в настройке техники
Дополнительная гарантия на 3 года
+7 951 550 00 91
Консультации по теплоизоляции и оборудованию